盈天下的风险管理

只要有承担风险的行为，就有风险管理的必要,更有明确衡量风险的需要，因此为保证最大限度降低投资风险，在严格遵守上面所述资金运用分配总原则的情况下,资金采取分批进场原则介入。 
　　１、依R乘数及安全度调控仓位： 
各项资金额度要根据其所投资证券R乘数情况及所处价位的安全程度（高低）进行仓位控制： 
R乘数高时适当加重仓位操作，R乘数低时则酌情降低仓位操作；如证券价格在历史循环低位（谷）,则考虑加重仓位；如证券价格在历史循环高位（峰），则轻仓或放弃操作（交易壮态差时空仓为宜）；如证券价格在历史循环中位（腰），仓位控制则介于上述两种情况之间。 
　　２、避免首次入场就重仓操作，更要杜绝满仓操作（本文采用风险百分比模型进行仓位控制，具体已在在资金管理原则中做了硬性设置）。考虑到高杠杆证券价格的高波动性，其内含的高风险更不容忽视,要跟据介入价格与初始止损位置的距离、风险报酬比例、技术分析并结合自身风险承受能力等各种因素合理安排仓位或入场交易头寸。持有大量持仓的投机（资）者就象肩上压着重担的行人，路上稍有障碍就足以令其摔倒。在市场上长期生存的关键就是保留资金实力，给自己留下机会，避免在一两次交易中就耗光实力。从风险管理的概率理论角度来讲，只有百分之百的正确概率，才可能建立百分之百的仓位。居于人类认识世界的有限性（引申为证券价格波动在一定程度上具有不可测性和复杂性），我们不可能有百分之百的正确概率，故无论任何时候一次性满仓（建立百分之百的概率）都是一种极端错误的行为。 
　　３、持仓风险控制策略： 
在帐户总风险较大时，首先考虑清除造成帐户最大帐面损失的头寸，如其与目前趋势相反，则坚决清除；如趋势一致则在帐户总风险限制内合理调控，降低帐户总风险。切记要维持与当前主趋势一致的获利头寸且必要时加仓。做多时要顺涨势加码，做空时则顺跌势加码，要用前面仓位已有的利润去规避后面加码仓位的风险。别试着去接往下掉的刀子，它会把手扎得血淋淋的！做多时绝对不允许向下摊平增加仓位以求摊低持仓成本，要以顺势加码方式加仓；反之亦然（１）。。。。。。资金配置呈正金字塔型分布，既采用等价鞅策略。 
金字塔式建仓条件：１、除非后增的仓位可以获利，否则不应该在任何已有的仓位上追加；２、如果设定的止损点对于整个仓位来说是净损失就不应在现有的仓位上追加；３、追加的仓位不应该大于基本（初始）仓位的规模，既后面的加码单子永远要小于前面的单子，且追加仓位不超过五次（一般为三次），故资金配置比例设置为X：x：x。 
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